基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9970

2.4786

2017-12-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9949

2.4734

2017-12-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9846

2.4478

2017-12-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0138

2.5204

2017-12-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0038

2.4955

2017-12-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0126

2.5174

2017-12-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0222

2.5413

2017-12-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9998

2.4856

2017-12-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0046

2.4975

2017-12-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9810

2.4388

2017-12-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9777

2.4306

2017-12-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9974

2.4796

2017-12-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0082

2.5065

2017-12-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0003

2.4868

2017-12-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0166

2.5273

2017-12-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9977

2.4804

2017-12-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9784

2.4324

2017-12-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9891

2.4590

2017-12-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0102

2.5114

2017-12-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0056

2.5000

2017-12-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9982

2.4816

2017-12-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0002

2.4866

2017-11-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0235

2.5445

2017-11-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0247

2.5475

2017-11-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0241

2.5460

2017-11-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0519

2.6151

2017-11-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0586

2.6318

2017-11-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0984

2.7307

2017-11-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0985

2.7310

2017-11-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0604

2.6362

2017-11-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0509

2.6126

2017-11-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0488

2.6074

2017-11-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0341

2.5709

2017-11-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0474

2.6039

2017-11-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0554

2.6238

2017-11-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0470

2.6029

2017-11-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0248

2.5477

2017-11-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0191

2.5336

2017-11-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0152

2.5239

2017-11-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9969

2.4784

2017-11-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9845

2.4475

2017-11-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9925

2.4674

2017-11-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9984

2.4821

2017-11-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0484

2.4861

2017-10-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0446

2.4771

2017-10-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0629

2.5205

2017-10-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0541

2.4996

2017-10-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0369

2.4588

2017-10-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0313

2.4455

2017-10-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0265

2.4341

2017-10-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0248

2.4301

2017-10-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0261

2.4332

2017-10-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0297

2.4417

2017-10-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0267

2.4346

2017-10-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0314

2.4458

2017-10-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0326

2.4486

2017-10-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0258

2.4325

2017-10-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0227

2.4251

2017-10-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0198

2.4183

2017-10-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0197

2.4180

2017-10-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0071

2.3713

2017-09-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9968

2.3471

2017-09-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9985

2.3511

2017-09-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9936

2.3395

2017-09-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9916

2.3348

2017-09-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9988

2.3518

2017-09-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0074

2.3720

2017-09-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0072

2.3715

2017-09-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0035

2.3628

2017-09-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0093

2.3765

2017-09-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9973

2.3482

2017-09-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9958

2.3447

2017-09-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0077

2.3727

2017-09-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0094

2.3767

2017-09-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0029

2.3614

2017-09-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9987

2.3515

2017-09-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0051

2.3666

2017-09-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0138

2.3871

2017-09-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0188

2.3989

2017-09-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0114

2.3814

2017-09-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0063

2.3694

2017-09-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0573

2.3546

2017-08-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0641

2.3697

2017-08-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0658

2.3735

2017-08-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0674

2.3771

2017-08-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0430

2.3227

2017-08-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0081

2.2450

2017-08-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0206

2.2729

2017-08-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0161

2.2628

2017-08-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0095

2.2481

2017-08-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0027

2.2330

2017-08-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9977

2.2219

2017-08-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9855

2.1947

2017-08-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9871

2.1983

2017-08-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9845

2.1925

2017-08-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9678

2.1553

2017-08-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9958

2.2176

2017-08-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0026

2.2328

2017-08-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0018

2.2310

2017-08-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9999

2.2268

2017-08-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9958

2.2176

2017-08-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0025

2.2326

2017-08-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0166

2.2640

2017-08-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0179

2.2668

2017-08-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1045

2.2270

2017-07-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0884

2.1945

2017-07-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0947

2.2072

2017-07-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0862

2.1901

2017-07-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0877

2.1931

2017-07-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0991

2.2161

2017-07-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0879

2.1935

2017-07-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1112

2.2405

2017-07-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0839

2.1855

2017-07-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0469

2.1108

2017-07-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0518

2.1207

2017-07-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0595

2.1363

2017-07-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0485

2.1141

2017-07-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0222

2.0610

2017-07-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0312

2.0792

2017-07-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0063

2.0290

2017-07-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9971

2.0104

2017-07-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9975

2.0112

2017-07-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9932

2.0026

2017-07-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9611

1.9379

2017-07-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9832

1.9824

2017-07-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1130

2.0163

2017-06-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1158

2.0214

2017-06-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1050

2.0018

2017-06-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1080

2.0072

2017-06-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1001

1.9929

2017-06-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0649

1.9291

2017-06-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0632

1.9261

2017-06-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0454

1.8938

2017-06-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0310

1.8677

2017-06-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0346

1.8743

2017-06-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0096

1.8290

2017-06-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0182

1.8445

2017-06-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0246

1.8561

2017-06-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0547

1.9107

2017-06-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0453

1.8936

2017-06-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0529

1.9074

2017-06-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0417

1.8871

2017-06-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0244

1.8558

2017-06-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9950

1.8025

2017-06-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9865

1.7871

2017-06-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0061

1.8226

2017-06-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0132

1.8355

2017-06-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0321

1.8116

2017-05-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0200

1.7903

2017-05-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0214

1.7928

2017-05-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9677

1.6985

2017-05-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9695

1.7017

2017-05-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9586

1.6826

2017-05-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9584

1.6822

2017-05-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9542

1.6748

2017-05-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9624

1.6892

2017-05-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9650

1.6938

2017-05-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9528

1.6724

2017-05-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9440

1.6569

2017-05-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9257

1.6248

2017-05-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9230

1.6201

2017-05-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9228

1.6197

2017-05-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9227

1.6196

2017-05-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2017-05-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

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S20686

巴克夏月月利1号基金

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S20686

巴克夏月月利1号基金

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S20686

巴克夏月月利1号基金

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S20686

巴克夏月月利1号基金

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S20686

巴克夏月月利1号基金

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巴克夏月月利1号基金

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巴克夏月月利1号基金

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巴克夏月月利1号基金

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巴克夏月月利1号基金

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巴克夏月月利1号基金

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巴克夏月月利1号基金

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2017-01-03