基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9261

1.6255

2016-12-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9212

1.6169

2016-12-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9165

1.6087

2016-12-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9218

1.6180

2016-12-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9199

1.6146

2016-12-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9061

1.5904

2016-12-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9159

1.6076

2016-12-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9213

1.6171

2016-12-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9057

1.5897

2016-12-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9198

1.6145

2016-12-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9225

1.6192

2016-12-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9196

1.6141

2016-12-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9461

1.6606

2016-12-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9505

1.6683

2016-12-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9559

1.6778

2016-12-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9709

1.7042

2016-12-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9651

1.6940

2016-12-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9644

1.6927

2016-12-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9683

1.6996

2016-12-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9741

1.7098

2016-12-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9903

1.7382

2016-12-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0051

1.7642

2016-12-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1143

1.7552

2016-11-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1287

1.7779

2016-11-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1025

1.7366

2016-11-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0851

1.7092

2016-11-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0750

1.6933

2016-11-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0596

1.6691

2016-11-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0606

1.6706

2016-11-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0513

1.6560

2016-11-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0384

1.6357

2016-11-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0392

1.6369

2016-11-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0447

1.6465

2016-11-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0369

1.6333

2016-11-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0244

1.6136

2016-11-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0512

1.6558

2016-11-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0193

1.6056

2016-11-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0092

1.5897

2016-11-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0134

1.5963

2016-11-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0051

1.5832

2016-11-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9990

1.5736

2016-11-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0093

1.5898

2016-11-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0015

1.5776

2016-11-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0070

1.5862

2016-11-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0050

1.5752

2016-10-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0089

1.5813

2016-10-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0111

1.5847

2016-10-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0180

1.5956

2016-10-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0229

1.6032

2016-10-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0005

1.5681

2016-10-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9835

1.5415

2016-10-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9978

1.5639

2016-10-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9940

1.5579

2016-10-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9917

1.5543

2016-10-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9870

1.5470

2016-10-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9880

1.5485

2016-10-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9875

1.5478

2016-10-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9879

1.5484

2016-10-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9897

1.5512

2016-10-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9825

1.5399

2016-10-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9766

1.5307

2016-09-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9806

1.5369

2016-09-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9815

1.5384

2016-09-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9815

1.5384

2016-09-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9709

1.5217

2016-09-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9783

1.5333

2016-09-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9784

1.5335

2016-09-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9770

1.5313

2016-09-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9758

1.5294

2016-09-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9811

1.5377

2016-09-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9710

1.5219

2016-09-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9736

1.5260

2016-09-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9789

1.5343

2016-09-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9954

1.5601

2016-09-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9997

1.5669

2016-09-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0004

1.5680

2016-09-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0008

1.5686

2016-09-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9991

1.5659

2016-09-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9967

1.5622

2016-09-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0017

1.5700

2016-09-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0239

1.5674

2016-08-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0155

1.5545

2016-08-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0139

1.5520

2016-08-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0142

1.5525

2016-08-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0146

1.5531

2016-08-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0209

1.5628

2016-08-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0262

1.5709

2016-08-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0282

1.5739

2016-08-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0306

1.5776

2016-08-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0296

1.5761

2016-08-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0277

1.5732

2016-08-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0339

1.5827

2016-08-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0364

1.5865

2016-08-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0149

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2016-08-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0033

1.5358

2016-08-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0016

1.5332

2016-08-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0040

1.5369

2016-08-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0057

1.5395

2016-08-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9955

1.5239

2016-08-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-08-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9906

1.5164

2016-08-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9944

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2016-08-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0006

1.5317

2016-08-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0500

1.5308

2016-07-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0574

1.5416

2016-07-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0641

1.5513

2016-07-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0698

1.5596

2016-07-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0614

1.5474

2016-07-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0616

1.5477

2016-07-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0794

1.5736

2016-07-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0766

1.5695

2016-07-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0846

1.5812

2016-07-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0950

1.5964

2016-07-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0972

1.5996

2016-07-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0994

1.6028

2016-07-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1048

1.6107

2016-07-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0823

1.5779

2016-07-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0656

1.5535

2016-07-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0481

1.5280

2016-07-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0633

1.5502

2016-07-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0573

1.5414

2016-07-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0594

1.5445

2016-07-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0532

1.5354

2016-07-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9981

1.4551

2016-07-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0425

1.4579

2016-06-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0137

1.4176

2016-06-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9830

1.3747

2016-06-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9681

1.3538

2016-06-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9616

1.3447

2016-06-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9828

1.3744

2016-06-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9784

1.3682

2016-06-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9837

1.3756

2016-06-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9912

1.3861

2016-06-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9669

1.3522

2016-06-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9662

1.3512

2016-06-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9662

1.3512

2016-06-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9797

1.3701

2016-06-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9831

1.3748

2016-06-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9488

1.3268

2016-06-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9612

1.3442

2016-06-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9459

1.3228

2016-06-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9352

1.3078

2016-06-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9313

1.3024

2016-06-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9276

1.2972

2016-06-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9424

1.3179

2016-05-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9333

1.3052

2016-05-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9253

1.2940

2016-05-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9260

1.2950

2016-05-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9351

1.3077

2016-05-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9389

1.3130

2016-05-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9356

1.3084

2016-05-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9230

1.2908

2016-05-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9249

1.2934

2016-05-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9278

1.2975

2016-05-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9421

1.3175

2016-05-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9423

1.3177

2016-05-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9425

1.3180

2016-05-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9437

1.3197

2016-05-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9389

1.3130

2016-05-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9374

1.3109

2016-05-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9482

1.3260

2016-05-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9638

1.3478

2016-05-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9858

1.3786

2016-05-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9996

1.3979

2016-05-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0084

1.4102

2016-05-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0604

1.3984

2016-04-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0711

1.4126

2016-04-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0752

1.4180

2016-04-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0716

1.4132

2016-04-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0761

1.4191

2016-04-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0887

1.4358

2016-04-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1145

1.4698

2016-04-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0674

1.4077

2016-04-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9877

1.3026

2016-04-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9548

1.2592

2016-04-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9660

1.2739

2016-04-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9721

1.2820

2016-04-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9542

1.2584

2016-04-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8984

1.1848

2016-04-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8848

1.1669

2016-04-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8707

1.1483

2016-04-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9034

1.1914

2016-04-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9156

1.2075

2016-04-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9325

1.2298

2016-04-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9268

1.2222

2016-04-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9024

1.1901

2016-03-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9156

1.2075

2016-03-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

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1.2059

2016-03-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-03-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-03-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-03-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-03-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-03-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-03-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9374

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2016-03-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9024

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2016-03-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8866

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2016-03-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-03-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9006

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2016-03-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8871

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2016-03-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8916

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2016-03-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8955

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2016-03-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9222

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2016-03-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8972

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2016-03-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8684

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2016-03-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8607

1.1351

2016-03-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8574

1.1307

2016-03-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8556

1.1284

2016-03-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8519

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2016-02-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-02-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8695

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2016-02-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8574

1.1307

2016-02-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8639

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2016-02-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9634

1.1386

2016-02-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8277

1.0916

2016-02-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8229

1.0852

2061-02-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8219

1.0839

2016-02-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8269

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2016-02-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-02-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8028

1.0587

2016-02-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7969

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2016-02-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7862

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2016-02-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-02-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-02-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2016-01-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7896

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2016-01-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7921

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2016-01-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8024

1.0582

2016-01-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8070

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2016-01-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8082

1.0658

2016-01-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8106

1.0690

2016-01-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8159

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2016-01-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8178

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2016-01-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8139

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2016-01-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8043

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2016-01-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8248

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2016-01-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8297

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2016-01-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8395

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2016-01-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8507

1.1219

2016-01-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8569

1.1301

2016-01-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8541

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2016-01-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8551

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2016-01-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8638

1.1392

2016-01-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8671

1.1435

2016-01-04