2015巴克夏月月利1号私募基金

基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8758

1.1550

2015-12-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8761

1.1554

2015-12-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8661

1.1422

2015-12-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8612

1.1357

2015-12-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8702

1.1476

2015-12-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8699

1.1472

2015-12-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8682

1.1450

2015-12-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8719

1.1498

2015-12-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8762

1.1555

2015-12-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8721

1.1501

2015-12-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8701

1.1475

2015-12-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8684

1.1452

2015-12-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8690

1.1460

2015-12-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8717

1.1496

2015-12-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8660

1.1421

2015-12-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8728

1.1510

2015-12-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8808

1.1616

2015-12-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8884

1.1716

2015-12-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8936

1.1785

2015-12-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8985

1.1849

2015-12-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9023

1.1899

2015-12-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8992

1.1859

2015-12-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9025

1.1902

2015-12-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8979

1.1841

2015-11-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9002

1.1872

2015-11-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8787

1.1588

2015-11-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8796

1.1600

2015-11-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8950

1.1803

2015-11-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8987

1.1852

2015-11-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8886

1.1719

2015-11-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8884

1.1716

2015-11-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8814

1.1624

2015-11-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8787

1.1588

2015-11-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8702

1.1476

2015-11-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8660

1.1421

2015-11-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8597

1.1338

2015-11-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8643

1.1398

2015-11-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8654

1.1413

2015-11-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8684

1.1452

2015-11-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8688

1.1458

2015-11-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8556

1.1284

2015-11-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8611

1.1356

2015-11-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8629

1.1380

2015-11-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8534

1.1255

2015-11-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8529

1.1248

2015-10-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8487

1.1193

2015-10-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8539

1.1261

2015-10-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8578

1.1313

2015-10-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8542

1.1265

2015-10-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8519

1.1235

2015-10-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8566

1.1297

2015-10-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8547

1.1272

2015-12-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8575

1.1309

2015-10-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8613

1.1359

2015-10-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8596

1.1336

2015-10-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8664

1.1426

2015-10-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8705

1.1480

2015-10-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8695

1.1467

2015-10-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8688

1.1458

2015-10-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8475

1.1177

2015-10-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8468

1.1167

2015-10-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8573

1.1306

2015-09-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8613

1.1359

2015-09-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8557

1.1285

2015-09-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8564

1.1294

2015-09-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8545

1.1269

2015-09-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8539

1.1261

2015-09-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8568

1.1299

2015-09-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8576

1.1310

2015-09-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8608

1.1352

2015-09-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8543

1.1266

2015-09-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8578

1.1313

2015-09-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8743

1.1530

2015-09-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8769

1.1564

2015-09-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8669

1.1433

2015-09-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8614

1.1360

2015-09-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8607

1.1351

2015-09-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8618

1.1365

2015-09-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8576

1.1310

2015-09-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8604

1.1347

2015-09-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8597

1.1338

2015-08-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8629

1.1380

2015-08-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8530

1.1249

2015-08-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8252

1.0883

2015-08-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8183

1.0792

2015-08-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8099

1.0681

2015-08-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8023

1.0581

2015-08-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8028

1.0587

2015-08-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8316

1.0967

2015-08-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8270

1.0906

2015-08-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8460

1.1157

2015-08-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8597

1.1338

2015-08-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8644

1.1400

2015-08-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8631

1.1382

2015-08-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8727

1.1509

2015-08-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8855

1.1678

2015-08-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8428

1.1115

2015-08-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8318

1.0970

2015-08-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8547

1.1272

2015-08-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8694

1.1466

2015-08-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8297

1.0942

2015-08-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8326

1.0980

2015-07-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8319

1.0971

2015-07-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8356

1.1020

2015-07-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8448

1.1141

2015-07-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8349

1.1011

2015-07-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8203

1.0818

2015-07-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8484

1.1189

2015-07-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8124

1.0714

2015-07-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8193

1.0805

2015-07-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8277

1.0916

2015-07-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8321

1.0974

2015-07-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8249

1.0879

2015-07-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8201

1.0815

2015-07-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8208

1.0825

2015-07-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8488

1.1194

2015-07-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8661

1.1422

2015-07-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8365

1.1032

2015-07-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7635

1.0069

2015-07-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7545

0.9950

2015-07-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7567

0.9979

2015-07-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7692

1.0144

2015-07-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7749

1.0219

2015-07-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7873

1.0383

2015-07-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7961

1.0499

2015-06-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7650

1.0089

2015-06-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7738

1.0205

2015-06-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.7913

1.0436

2015-06-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8150

1.0748

2015-06-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8181

1.0789

2015-06-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8235

1.0860

2015-06-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8493

1.1200

2015-06-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8708

1.1484

2015-06-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8798

1.1603

2015-06-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8886

1.1719

2015-06-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8990

1.1856

2015-06-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8947

1.1799

2015-06-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8995

1.1862

2015-06-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8867

1.1694

2015-06-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9301

1.2266

2015-06-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.8917

1.1760

2015-06-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9131

1.2042

2015-06-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9917

1.3078

2015-06-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9966

1.3143

2015-06-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0275

1.3551

2015-06-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1310

1.3188

2015-05-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1408

1.3302

2015-05-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1404

1.3297

2015-05-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1375

1.3264

2015-05-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.1183

1.3040

2015-05-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0739

1.2522

2015-05-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0551

1.2303

2015-05-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0442

1.2176

2015-05-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0541

1.2291

2015-05-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9662

1.1266

2015-05-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9761

1.1382

2015-05-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9799

1.1426

2015-05-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9833

1.1466

2015-05-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0048

1.1716

2015-05-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9932

1.1581

2015-05-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9740

1.1357

2015-05-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9802

1.1429

2015-05-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9898

1.1541

2015-05-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9990

1.1649

2015-05-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9993

1.1652

2015-05-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0549

1.1660

2015-04-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0549

1.1660

2015-04-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0635

1.1755

2015-04-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0667

1.1791

2015-04-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0522

1.1630

2015-04-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0861

1.2005

2015-04-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0940

1.2093

2015-04-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0565

1.1678

2015-04-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0539

1.1649

2015-04-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0977

1.2133

2015-04-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0484

1.1588

2015-04-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0075

1.1136

2015-04-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0117

1.1183

2015-04-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0049

1.1108

2015-04-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9943

1.0991

2015-04-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9699

1.0721

2015-04-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9678

1.0698

2015-04-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9669

1.0688

2015-04-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9512

1.0514

2015-04-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9822

1.0857

2015-04-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9869

1.0909

2015-04-01

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0430

1.1054

2015-03-31

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0211

1.0821

2015-03-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9704

1.0284

2015-03-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.9674

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2015-03-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2015-03-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0042

1.0642

2015-03-24

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.0192

1.0801

2015-03-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.995

1.054

2015-03-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.009

1.069

2015-03-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.021

1.082

2015-03-18

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.993

1.052

2015-03-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.991

1.050

2015-03-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.961

1.018

2015-03-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.950

1.007

2015-03-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.932

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2015-03-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2015-03-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.933

0.989

2015-03-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

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1.004

2015-03-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2015-03-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2015-03-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2015-03-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2015-03-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

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2015-02-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.010

1.030

2015-02-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.017

1.037

2015-02-25

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.042

1.063

2015-02-17

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.037

1.058

2015-02-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.021

1.041

2015-02-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.010

1.030

2015-02-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.013

1.033

2015-02-11

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.001

1.021

2015-02-10

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.987

1.007

2015-02-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.000

1.020

2015-02-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.996

1.016

2015-02-05

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.003

1.023

2015-02-04

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.020

1.020

2015-02-03

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.012

1.012

2015-02-02

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.013

1.013

2015-01-30

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.016

1.016

2015-01-29

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.021

1.021

2015-01-28

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.028

1.028

2015-01-27

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.025

1.025

2015-01-26

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.022

1.022

2015-01-23

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.023

1.023

2015-01-22

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.018

1.018

2015-01-21

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.000

1.000

2015-01-20

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.000

1.000

2015-01-19

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.012

1.012

2015-01-16

S20686

巴克夏月月利1号基金

1.016

1.016

2015-01-15

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.993

0.993

2015-01-14

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.973

0.973

2015-01-13

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.972

0.972

2015-01-12

S20686

巴克夏月月利1号基金

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0.967

2015-01-09

S20686

巴克夏月月利1号基金

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0.982

2015-01-08

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.985

0.985

2015-01-07

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.987

0.987

2015-01-06

S20686

巴克夏月月利1号基金

0.992

0.992

2015-01-05