
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8758 | 1.1550 | 2015-12-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8761 | 1.1554 | 2015-12-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8661 | 1.1422 | 2015-12-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8612 | 1.1357 | 2015-12-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8702 | 1.1476 | 2015-12-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8699 | 1.1472 | 2015-12-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8682 | 1.1450 | 2015-12-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8719 | 1.1498 | 2015-12-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8762 | 1.1555 | 2015-12-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8721 | 1.1501 | 2015-12-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8701 | 1.1475 | 2015-12-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8684 | 1.1452 | 2015-12-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8690 | 1.1460 | 2015-12-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8717 | 1.1496 | 2015-12-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8660 | 1.1421 | 2015-12-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8728 | 1.1510 | 2015-12-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8808 | 1.1616 | 2015-12-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8884 | 1.1716 | 2015-12-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8936 | 1.1785 | 2015-12-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8985 | 1.1849 | 2015-12-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9023 | 1.1899 | 2015-12-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8992 | 1.1859 | 2015-12-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9025 | 1.1902 | 2015-12-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8979 | 1.1841 | 2015-11-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9002 | 1.1872 | 2015-11-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8787 | 1.1588 | 2015-11-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8796 | 1.1600 | 2015-11-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8950 | 1.1803 | 2015-11-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8987 | 1.1852 | 2015-11-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8886 | 1.1719 | 2015-11-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8884 | 1.1716 | 2015-11-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8814 | 1.1624 | 2015-11-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8787 | 1.1588 | 2015-11-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8702 | 1.1476 | 2015-11-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8660 | 1.1421 | 2015-11-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8597 | 1.1338 | 2015-11-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8643 | 1.1398 | 2015-11-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8654 | 1.1413 | 2015-11-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8684 | 1.1452 | 2015-11-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8688 | 1.1458 | 2015-11-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8556 | 1.1284 | 2015-11-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8611 | 1.1356 | 2015-11-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8629 | 1.1380 | 2015-11-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8534 | 1.1255 | 2015-11-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8529 | 1.1248 | 2015-10-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8487 | 1.1193 | 2015-10-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8539 | 1.1261 | 2015-10-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8578 | 1.1313 | 2015-10-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8542 | 1.1265 | 2015-10-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8519 | 1.1235 | 2015-10-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8566 | 1.1297 | 2015-10-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8547 | 1.1272 | 2015-12-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8575 | 1.1309 | 2015-10-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8613 | 1.1359 | 2015-10-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8596 | 1.1336 | 2015-10-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8664 | 1.1426 | 2015-10-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8705 | 1.1480 | 2015-10-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8695 | 1.1467 | 2015-10-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8688 | 1.1458 | 2015-10-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8475 | 1.1177 | 2015-10-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8468 | 1.1167 | 2015-10-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8573 | 1.1306 | 2015-09-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8613 | 1.1359 | 2015-09-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8557 | 1.1285 | 2015-09-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8564 | 1.1294 | 2015-09-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8545 | 1.1269 | 2015-09-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8539 | 1.1261 | 2015-09-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8568 | 1.1299 | 2015-09-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8576 | 1.1310 | 2015-09-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8608 | 1.1352 | 2015-09-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8543 | 1.1266 | 2015-09-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8578 | 1.1313 | 2015-09-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8743 | 1.1530 | 2015-09-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8769 | 1.1564 | 2015-09-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8669 | 1.1433 | 2015-09-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8614 | 1.1360 | 2015-09-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8607 | 1.1351 | 2015-09-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8618 | 1.1365 | 2015-09-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8576 | 1.1310 | 2015-09-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8604 | 1.1347 | 2015-09-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8597 | 1.1338 | 2015-08-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8629 | 1.1380 | 2015-08-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8530 | 1.1249 | 2015-08-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8252 | 1.0883 | 2015-08-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8183 | 1.0792 | 2015-08-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8099 | 1.0681 | 2015-08-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8023 | 1.0581 | 2015-08-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8028 | 1.0587 | 2015-08-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8316 | 1.0967 | 2015-08-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8270 | 1.0906 | 2015-08-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8460 | 1.1157 | 2015-08-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8597 | 1.1338 | 2015-08-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8644 | 1.1400 | 2015-08-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8631 | 1.1382 | 2015-08-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8727 | 1.1509 | 2015-08-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8855 | 1.1678 | 2015-08-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8428 | 1.1115 | 2015-08-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8318 | 1.0970 | 2015-08-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8547 | 1.1272 | 2015-08-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8694 | 1.1466 | 2015-08-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8297 | 1.0942 | 2015-08-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8326 | 1.0980 | 2015-07-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8319 | 1.0971 | 2015-07-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8356 | 1.1020 | 2015-07-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8448 | 1.1141 | 2015-07-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8349 | 1.1011 | 2015-07-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8203 | 1.0818 | 2015-07-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8484 | 1.1189 | 2015-07-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8124 | 1.0714 | 2015-07-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8193 | 1.0805 | 2015-07-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8277 | 1.0916 | 2015-07-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8321 | 1.0974 | 2015-07-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8249 | 1.0879 | 2015-07-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8201 | 1.0815 | 2015-07-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8208 | 1.0825 | 2015-07-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8488 | 1.1194 | 2015-07-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8661 | 1.1422 | 2015-07-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8365 | 1.1032 | 2015-07-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7635 | 1.0069 | 2015-07-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7545 | 0.9950 | 2015-07-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7567 | 0.9979 | 2015-07-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7692 | 1.0144 | 2015-07-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7749 | 1.0219 | 2015-07-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7873 | 1.0383 | 2015-07-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7961 | 1.0499 | 2015-06-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7650 | 1.0089 | 2015-06-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7738 | 1.0205 | 2015-06-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.7913 | 1.0436 | 2015-06-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8150 | 1.0748 | 2015-06-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8181 | 1.0789 | 2015-06-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8235 | 1.0860 | 2015-06-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8493 | 1.1200 | 2015-06-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8708 | 1.1484 | 2015-06-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8798 | 1.1603 | 2015-06-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8886 | 1.1719 | 2015-06-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8990 | 1.1856 | 2015-06-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8947 | 1.1799 | 2015-06-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8995 | 1.1862 | 2015-06-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8867 | 1.1694 | 2015-06-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9301 | 1.2266 | 2015-06-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.8917 | 1.1760 | 2015-06-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9131 | 1.2042 | 2015-06-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9917 | 1.3078 | 2015-06-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9966 | 1.3143 | 2015-06-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0275 | 1.3551 | 2015-06-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.1310 | 1.3188 | 2015-05-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.1408 | 1.3302 | 2015-05-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.1404 | 1.3297 | 2015-05-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.1375 | 1.3264 | 2015-05-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.1183 | 1.3040 | 2015-05-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0739 | 1.2522 | 2015-05-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0551 | 1.2303 | 2015-05-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0442 | 1.2176 | 2015-05-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0541 | 1.2291 | 2015-05-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9662 | 1.1266 | 2015-05-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9761 | 1.1382 | 2015-05-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9799 | 1.1426 | 2015-05-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9833 | 1.1466 | 2015-05-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0048 | 1.1716 | 2015-05-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9932 | 1.1581 | 2015-05-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9740 | 1.1357 | 2015-05-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9802 | 1.1429 | 2015-05-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9898 | 1.1541 | 2015-05-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9990 | 1.1649 | 2015-05-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9993 | 1.1652 | 2015-05-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0549 | 1.1660 | 2015-04-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0549 | 1.1660 | 2015-04-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0635 | 1.1755 | 2015-04-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0667 | 1.1791 | 2015-04-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0522 | 1.1630 | 2015-04-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0861 | 1.2005 | 2015-04-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0940 | 1.2093 | 2015-04-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0565 | 1.1678 | 2015-04-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0539 | 1.1649 | 2015-04-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0977 | 1.2133 | 2015-04-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0484 | 1.1588 | 2015-04-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0075 | 1.1136 | 2015-04-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0117 | 1.1183 | 2015-04-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0049 | 1.1108 | 2015-04-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9943 | 1.0991 | 2015-04-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9699 | 1.0721 | 2015-04-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9678 | 1.0698 | 2015-04-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9669 | 1.0688 | 2015-04-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9512 | 1.0514 | 2015-04-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9822 | 1.0857 | 2015-04-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9869 | 1.0909 | 2015-04-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0430 | 1.1054 | 2015-03-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0211 | 1.0821 | 2015-03-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9704 | 1.0284 | 2015-03-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9674 | 1.0252 | 2015-03-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.9996 | 1.0594 | 2015-03-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0042 | 1.0642 | 2015-03-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.0192 | 1.0801 | 2015-03-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.995 | 1.054 | 2015-03-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.009 | 1.069 | 2015-03-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.021 | 1.082 | 2015-03-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.993 | 1.052 | 2015-03-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.991 | 1.050 | 2015-03-16 |
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S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.933 | 0.989 | 2015-03-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.933 | 0.989 | 2015-03-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.947 | 1.004 | 2015-03-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.946 | 1.003 | 2015-03-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.856 | 1.013 | 2015-03-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.964 | 1.022 | 2015-03-03 |
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S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.022 | 1.042 | 2015-02-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.010 | 1.030 | 2015-02-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.017 | 1.037 | 2015-02-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.042 | 1.063 | 2015-02-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.037 | 1.058 | 2015-02-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.021 | 1.041 | 2015-02-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.010 | 1.030 | 2015-02-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.013 | 1.033 | 2015-02-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.001 | 1.021 | 2015-02-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.987 | 1.007 | 2015-02-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.000 | 1.020 | 2015-02-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.996 | 1.016 | 2015-02-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.003 | 1.023 | 2015-02-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.020 | 1.020 | 2015-02-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.012 | 1.012 | 2015-02-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.013 | 1.013 | 2015-01-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.016 | 1.016 | 2015-01-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.021 | 1.021 | 2015-01-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.028 | 1.028 | 2015-01-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.025 | 1.025 | 2015-01-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.022 | 1.022 | 2015-01-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.023 | 1.023 | 2015-01-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.018 | 1.018 | 2015-01-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.000 | 1.000 | 2015-01-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.000 | 1.000 | 2015-01-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.012 | 1.012 | 2015-01-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 1.016 | 1.016 | 2015-01-15 |
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S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.972 | 0.972 | 2015-01-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.967 | 0.967 | 2015-01-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.982 | 0.982 | 2015-01-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.985 | 0.985 | 2015-01-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.987 | 0.987 | 2015-01-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号基金 | 0.992 | 0.992 | 2015-01-05 |