基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5635

0.6214

2018-12-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5631

0.6210

2018-12-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5660

0.6242

2018-12-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5731

0.6320

2018-12-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5845

0.6446

2018-12-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5773

0.6366

2018-12-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5980

0.6595

2018-12-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6127

0.6757

2018-12-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6330

0.6981

2018-12-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6468

0.7133

2018-12-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6522

0.7192

2018-12-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6782

0.7479

2018-12-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6563

0.7237

2018-12-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6490

0.7157

2018-12-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6476

0.7142

2018-12-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6637

0.7319

2018-12-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6649

0.7332

2018-12-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6956

0.7671

2018-12-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7027

0.7749

2018-12-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6980

0.7697

2018-12-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6557

0.7231

2018-11-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6446

0.7108

2018-11-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6605

0.7284

2018-11-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6383

0.7039

2018-11-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6411

0.7070

2018-11-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6474

0.7139

2018-11-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6807

0.7507

2018-11-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6852

0.7556

2018-11-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6846

0.7550

2018-11-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7191

0.7930

2018-11-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7080

0.7808

2018-11-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6960

0.7675

2018-11-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6745

0.7438

2018-11-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6964

0.7680

2018-11-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6750

0.7444

2018-11-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6607

0.7286

2018-11-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6803

0.7502

2018-11-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6827

0.7529

2018-11-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6928

0.7640

2018-11-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6983

0.7701

2018-11-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7121

0.7853

2018-11-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6645

0.7328

2018-11-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6547

0.7220

2018-10-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6423

0.7083

2018-10-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6195

0.6832

2018-10-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6570

0.7245

2018-10-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6677

0.7363

2018-10-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6677

0.7363

2018-10-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6584

0.7261

2018-10-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7010

0.7730

2018-10-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6359

0.7013

2018-10-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6008

0.6625

2018-10-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6293

0.6940

2018-10-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6190

0.6826

2018-10-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6297

0.6944

2018-10-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6501

0.7169

2018-10-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6319

0.6968

2018-10-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7106

0.7836

2018-10-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7097

0.7826

2018-10-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7149

0.7884

2018-10-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7709

0.8501

2018-09-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7579

0.8358

2018-09-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7635

0.8420

2018-09-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7456

0.8222

2018-09-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7556

0.8333

2018-09-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7064

0.7790

2018-09-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7082

0.7810

2018-09-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6894

0.7602

2018-09-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6663

0.7348

2018-09-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6803

0.7502

2018-09-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6770

0.7466

2018-09-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6643

0.7326

2018-09-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6693

0.7381

2018-09-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6759

0.7454

2018-09-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6907

0.7617

2018-09-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6851

0.7555

2018-09-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6989

0.7707

2018-09-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7247

0.7992

2018-09-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7060

0.7786

2018-09-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7087

0.7815

2018-08-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7158

0.7894

2018-08-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7291

0.8040

2018-08-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7335

0.8089

2018-08-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7376

0.8134

2018-08-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7100

0.7830

2018-08-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7040

0.7763

2018-08-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6956

0.7671

2018-08-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6990

0.7708

2018-08-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6742

0.7435

2018-08-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6590

0.7267

2018-08-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6751

0.7445

2018-08-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6801

0.7500

2018-08-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7112

0.7843

2018-08-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7204

0.7944

2018-08-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7286

0.8035

2018-08-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7313

0.8065

2018-08-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6922

0.7633

2018-08-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7102

0.7832

2018-08-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6719

0.7410

2018-08-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6863

0.7568

2018-08-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6959

0.7674

2018-08-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7390

0.8149

2018-08-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7653

0.8439

2018-07-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7596

0.8377

2018-07-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7660

0.8447

2017-07-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7675

0.8464

2018-07-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7835

0.8640

2018-07-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7829

0.8634

2018-07-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7593

0.8373

2018-07-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7441

0.8206

2018-07-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7043

0.7767

2018-07-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7049

0.7773

2018-07-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7066

0.7792

2018-07-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7162

0.7898

2018-07-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7282

0.8030

2018-07-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7273

0.8020

2018-07-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6845

0.7548

2018-07-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7130

0.7863

2018-07-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7133

0.7866

2018-07-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6746

0.7439

2018-07-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6592

0.7269

2018-07-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6717

0.7407

2018-07-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6859

0.7564

2018-07-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6771

0.7467

2018-07-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7300

0.8050

2018-06-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6929

0.7641

2018-06-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7000

0.7719

2018-06-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7266

0.8013

2018-06-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7441

0.8206

2018-06-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7609

0.8391

2018-06-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7574

0.8352

2018-06-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7742

0.8538

2018-06-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7675

0.8464

2018-06-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8335

0.9192

2018-06-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8396

0.9259

2018-06-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8419

0.9284

2018-06-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8542

0.9420

2018-06-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8390

0.9252

2018-06-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8357

0.9216

2018-06-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8596

0.9479

2018-06-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8574

0.9455

2018-06-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8653

0.9542

2018-06-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8591

0.9474

2018-06-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8437

0.9304

2018-06-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8552

0.9431

2018-05-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8375

0.9236

2018-05-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8606

0.9490

2018-05-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8661

0.9551

2018-05-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8630

0.9517

2018-05-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8659

0.9549

2018-05-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8759

0.9659

2018-05-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8946

0.9865

2018-05-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9007

0.9933

2018-05-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8912

0.9828

2018-05-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8720

0.9616

2018-05-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8787

0.9690

2018-05-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8855

0.9765

2018-05-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8850

0.9760

2018-05-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8753

0.9653

2018-05-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8763

0.9664

2018-05-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8709

0.9604

2018-05-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8774

0.9676

2018-05-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8593

0.9476

2018-05-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8414

0.9279

2018-05-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8514

0.9389

2018-05-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8382

0.9243

2018-05-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8383

0.9245

2018-04-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8366

0.9226

2018-04-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8597

0.9481

2018-04-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8668

0.9559

2018-04-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8338

0.9195

2018-04-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8295

0.9147

2018-04-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8500

0.9374

2018-04-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8369

0.9229

2018-04-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8300

0.9153

2018-04-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8433

0.9300

2018-04-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8687

0.9580

2018-04-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8784

0.9687

2018-04-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8940

0.9859

2018-04-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8881

0.9794

2018-04-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8623

0.9509

2018-04-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8581

0.9463

2018-04-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8605

0.9489

2018-04-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8662

0.9552

2018-04-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8696

0.9590

2018-03-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8662

0.9552

2018-03-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8469

0.9339

2018-03-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8706

0.9601

2018-03-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8570

0.9451

2018-03-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8532

0.9409

2018-03-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9191

1.0136

2018-03-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9316

1.0273

2018-03-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9366

1.0329

2018-03-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9329

1.0288

2018-03-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9295

1.0250

2018-03-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9372

1.0335

2018-03-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9357

1.0319

2018-03-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9463

1.0435

2018-03-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9598

1.0584

2018-03-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9537

1.0517

2018-03-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9427

1.0396

2018-03-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9351

1.0312

2018-03-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9437

1.0407

2018-03-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9280

1.0234

2018-03-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9303

1.0259

2018-03-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9379

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2018-03-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9351

1.0312

2018-02-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9423

1.0391

2018-02-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9555

1.0537

2018-02-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9350

1.0311

2018-02-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9284

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2018-02-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9075

1.0008

2018-02-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9030

0.9958

2018-02-13

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8902

0.9817

2018-02-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.8697

0.9591

2018-02-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9314

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2018-02-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9462

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2018-02-07

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

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2018-02-06

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9975

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2018-02-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

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2018-02-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9915

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2018-02-01

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0898

1.1028

2018-01-31

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0948

1.1078

2018-01-30

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1022

1.1153

2018-01-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1240

1.1374

2018-01-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1153

1.1286

2018-01-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1205

1.1338

2018-01-24

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1078

1.1210

2018-01-23

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.1019

1.1150

2018-01-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0940

1.1070

2018-01-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0848

1.0977

2018-01-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0762

1.0890

2018-01-17

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0632

1.0759

2018-01-16

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0566

1.0692

2018-01-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0495

1.0620

2018-01-12

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0445

1.0569

2018-01-11

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0403

1.0527

2018-01-10

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0375

1.0498

2018-01-09

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0293

1.0415

2018-01-08

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0251

1.0373

2018-01-05

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0228

1.0350

2018-01-04

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0227

1.0349

2018-01-03

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0159

1.0280

2018-01-02

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0119

1.0119

2017-12-29

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0088

1.0088

2017-12-28

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.9994

0.9994

2017-12-27

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0198

1.0198

2017-12-26

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0102

1.0102

2017-12-25

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0177

1.0177

2017-12-22

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0231

1.0231

2017-12-21

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0023

1.0023

2017-12-20

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

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1.0063

2017-12-19

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

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0.9961

2017-12-18

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0000

1.0000

2017-12-15

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0000

1.0000

2017-12-14

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

1.0000

1.0000

2017-12-13