
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0584 | 5.1929 | 2020-12-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0130 | 4.9701 | 2020-12-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9917 | 4.8656 | 2020-12-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9881 | 4.8480 | 2020-12-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9886 | 4.8504 | 2020-12-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9735 | 4.7763 | 2020-12-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9823 | 4.8195 | 2020-12-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9757 | 4.7871 | 2020-12-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0079 | 4.9451 | 2020-12-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9920 | 4.8671 | 2020-12-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9956 | 4.8848 | 2020-12-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9737 | 4.7773 | 2020-12-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9729 | 4.7734 | 2020-12-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9710 | 4.7641 | 2020-12-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9569 | 4.6949 | 2020-12-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9817 | 4.8166 | 2020-12-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9914 | 4.8642 | 2020-12-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0154 | 4.9819 | 2020-12-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0143 | 4.9765 | 2020-12-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0321 | 5.0639 | 2020-12-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0357 | 5.0815 | 2020-12-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0412 | 5.1085 | 2020-12-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0397 | 5.1011 | 2020-12-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0281 | 4.9064 | 2020-11-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0276 | 4.9040 | 2020-11-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0140 | 4.8391 | 2020-11-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0064 | 4.8028 | 2020-11-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0268 | 4.9002 | 2020-11-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0376 | 4.9517 | 2020-11-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0069 | 4.8052 | 2020-11-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9953 | 4.7498 | 2020-11-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9853 | 4.7021 | 2020-11-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9838 | 4.6950 | 2020-11-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9885 | 4.7174 | 2020-11-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9749 | 4.6525 | 2020-11-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9945 | 4.7460 | 2020-11-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9991 | 4.7680 | 2020-11-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0046 | 4.7942 | 2020-11-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0174 | 4.8553 | 2020-11-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9733 | 4.6448 | 2020-11-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9860 | 4.7055 | 2020-11-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9585 | 4.5742 | 2020-11-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9595 | 4.5790 | 2020-11-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9398 | 4.4850 | 2020-11-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9293 | 4.4349 | 2020-10-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9606 | 4.5842 | 2020-10-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9561 | 4.5628 | 2020-10-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9482 | 4.5251 | 2020-10-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9491 | 4.5294 | 2020-10-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9632 | 4.5966 | 2020-10-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9707 | 4.6324 | 2020-10-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9738 | 4.6472 | 2020-10-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9777 | 4.6658 | 2020-10-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9682 | 4.6205 | 2020-10-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9841 | 4.6964 | 2020-10-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9866 | 4.7083 | 2020-10-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9898 | 4.7236 | 2020-10-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9931 | 4.7393 | 2020-10-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9937 | 4.7422 | 2020-10-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9596 | 4.5795 | 2020-10-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9352 | 4.4630 | 2020-09-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9412 | 4.4917 | 2020-09-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9392 | 4.4821 | 2020-09-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9308 | 4.4420 | 2020-09-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9258 | 4.4182 | 2020-09-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9488 | 4.5279 | 2020-09-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9479 | 4.5236 | 2020-09-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9630 | 4.5957 | 2020-09-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9697 | 4.6277 | 2020-09-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9445 | 4.5074 | 2020-09-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9466 | 4.5174 | 2020-09-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9556 | 4.5604 | 2020-09-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9458 | 4.5136 | 2020-09-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9437 | 4.5036 | 2020-09-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9439 | 4.5045 | 2020-09-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9431 | 4.5007 | 2020-09-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9701 | 4.6296 | 2020-09-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9589 | 4.5761 | 2020-09-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9792 | 4.6730 | 2020-09-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9910 | 4.7293 | 2020-09-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0017 | 4.7804 | 2020-09-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0023 | 4.7832 | 2020-09-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0428 | 4.7723 | 2020-08-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0486 | 4.7988 | 2020-08-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0220 | 4.6771 | 2020-08-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0110 | 4.6267 | 2020-08-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0257 | 4.6940 | 2020-08-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0266 | 4.6981 | 2020-08-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0191 | 4.6638 | 2020-08-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0128 | 4.6350 | 2020-08-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0395 | 4.7572 | 2020-08-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0590 | 4.8464 | 2020-08-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0633 | 4.8661 | 2020-08-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0260 | 4.6954 | 2020-08-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0154 | 4.6469 | 2020-08-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0121 | 4.6318 | 2020-08-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0302 | 4.7146 | 2020-08-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0400 | 4.7595 | 2020-08-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0255 | 4.6931 | 2020-08-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0442 | 4.7787 | 2020-08-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0336 | 4.7302 | 2020-08-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0355 | 4.7389 | 2020-08-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0277 | 4.7032 | 2020-08-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3248 | 4.5764 | 2020-07-31 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3189 | 4.5560 | 2020-07-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3248 | 4.5764 | 2020-07-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.2756 | 4.4064 | 2020-07-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.2686 | 4.3823 | 2020-07-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.2703 | 4.3881 | 2020-07-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3407 | 4.6313 | 2020-07-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3422 | 4.6365 | 2020-07-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3291 | 4.5912 | 2020-07-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3201 | 4.5602 | 2020-07-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.2664 | 4.3747 | 2020-07-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.2649 | 4.3695 | 2020-07-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3722 | 4.7401 | 2020-07-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3945 | 4.8172 | 2020-07-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.4424 | 4.9826 | 2020-07-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3922 | 4.8092 | 2020-07-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.4101 | 4.8711 | 2020-07-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3690 | 4.7291 | 2020-07-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3422 | 4.6365 | 2020-07-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.3200 | 4.5598 | 2020-07-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1433 | 3.9494 | 2020-07-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0960 | 3.7860 | 2020-07-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0193 | 3.5211 | 2020-07-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1358 | 3.4544 | 2020-06-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1029 | 3.3543 | 2020-06-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1264 | 3.4258 | 2020-06-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1223 | 3.4133 | 2020-06-23 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1153 | 3.3921 | 2020-06-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.1162 | 3.3948 | 2020-06-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0883 | 3.3099 | 2020-06-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0731 | 3.2637 | 2020-06-17 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0628 | 3.2324 | 2020-06-16 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0331 | 3.1421 | 2020-06-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0420 | 3.1691 | 2020-06-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0310 | 3.1357 | 2020-06-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0444 | 3.1764 | 2020-06-10 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0446 | 3.1770 | 2020-06-09 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0297 | 3.1317 | 2020-06-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0346 | 3.1466 | 2020-06-05 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0276 | 3.1253 | 2020-06-04 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0323 | 3.1396 | 2020-06-03 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0297 | 3.1317 | 2020-06-02 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0251 | 3.1177 | 2020-06-01 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9671 | 2.9413 | 2020-05-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9583 | 2.9146 | 2020-05-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9636 | 2.9307 | 2020-05-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9741 | 2.9626 | 2020-05-26 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9505 | 2.8908 | 2020-05-25 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9547 | 2.9036 | 2020-05-22 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9886 | 3.0067 | 2020-05-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0043 | 3.0545 | 2020-05-20 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0160 | 3.0900 | 2020-05-19 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0002 | 3.0420 | 2020-05-18 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9993 | 3.0393 | 2020-05-15 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9963 | 3.0301 | 2020-05-14 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0098 | 3.0712 | 2020-05-13 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0021 | 3.0478 | 2020-05-12 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9992 | 3.0392 | 2020-05-11 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 1.0045 | 3.0551 | 2020-05-08 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9861 | 2.9991 | 2020-05-07 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9871 | 3.0022 | 2020-05-06 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9762 | 2.9690 | 2020-04-30 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9385 | 2.8543 | 2020-04-29 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9336 | 2.8394 | 2020-04-28 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9337 | 2.8397 | 2020-04-27 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9294 | 2.8267 | 2020-04-24 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9489 | 2.8860 | 2020-04-23 |
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S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9386 | 2.8546 | 2020-04-21 |
S20686 | 巴克夏月月利1号私募基金 | 0.9578 | 2.9130 | 2020-04-20 |
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