基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0171

6.2215

2021-12-31

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0086

6.1695

2021-12-30

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0034

6.1377

2021-12-29

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0279

6.2876

2021-12-28

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0144

6.2050

2021-12-27

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0167

6.2191

2021-12-24

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0188

6.2319

2021-12-23

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0064

6.1561

2021-12-22

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0099

6.1775

2021-12-21

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0032

6.1365

2021-12-20

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0257

6.2741

2021-12-17

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0428

6.3787

2021-12-16

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0353

6.3329

2021-12-15

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0475

6.4075

2021-12-14

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0592

6.4791

2021-12-13

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0478

6.4093

2021-12-10

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0585

6.4748

2021-12-9

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0168

6.2197

2021-12-8

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9843

6.0209

2021-12-7

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9770

5.9762

2021-12-6

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9745

5.9609

2021-12-3

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9628

5.8894

2021-12-2

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9572

5.8551

2021-12-1

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9451

5.8233

2021-11-30

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9520

5.8233

2021-11-29

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9549

5.8411

2021-11-26

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9768

5.9750

2021-11-25

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9879

6.0429

2021-11-24

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9827

6.0111

2021-11-23

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9763

5.9720

2021-11-22

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9735

5.9548

2021-11-19

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9468

5.7915

2021-11-18

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9646

5.9004

2021-11-17

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9691

5.9279

2021-11-16

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9705

5.9365

2021-11-15

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9788

5.9873

2021-11-12

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9775

5.9793

2021-11-11

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9339

5.7126

2021-11-10

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9502

5.8123

2021-11-9

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9554

5.8441

2021-11-8

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9515

5.8203

2021-11-5

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9605

5.8753

2021-11-4

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9530

5.8294

2021-11-3

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9570

5.8539

2021-11-2

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0002

6.1182

2021-11-1

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0054

6.1169

2021-10-29

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9915

6.0324

2021-10-28

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9989

6.0774

2021-10-27

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0366

6.3068

2021-10-26

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0519

6.3998

2021-10-25

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0460

6.3639

2021-10-22

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0307

6.2709

2021-10-21

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0136

6.1668

2021-10-20

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0133

6.1650

2021-10-19

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9917

6.0336

2021-10-18

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0269

6.2477

2021-10-15

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0125

6.1601

2021-10-14

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0160

6.1814

2021-10-13

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0013

6.0920

2021-10-12

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0405

6.3305

2021-10-11

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0244

6.2325

2021-10-8

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0534

6.0841

2021-9-30

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0571

6.1054

2021-9-29

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0663

6.1586

2021-9-28

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0533

6.0835

2021-9-27

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0639

6.1447

2021-9-24

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0620

6.1337

2021-9-23

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0501

6.0650

2021-9-22

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0702

6.1811

2021-9-17

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0738

6.2019

2021-9-16

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0926

6.3105

2021-9-15

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1135

6.4312

2021-9-14

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1454

6.6154

2021-9-13

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1554

6.6732

2021-9-10

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1104

6.4133

2021-9-9

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1116

6.4202

2021-9-8

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1187

6.4612

2021-9-7

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0727

6.1955

2021-9-6

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0480

6.0529

2021-9-3

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0532

6.0829

2021-9-2

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0245

5.9172

2021-9-1

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0344

5.7757

2021-8-31

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0295

5.7483

2021-8-30

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0444

5.8315

2021-8-27

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0328

5.7667

2021-8-26

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0474

5.8482

2021-8-25

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0463

5.8421

2021-8-24

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0191

5.6902

2021-8-23

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9984

5.5746

2021-8-20

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0143

5.6634

2021-8-19

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0377

5.7941

2021-8-18

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0026

5.5981

2021-8-17

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0317

5.7606

2021-8-16

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0288

5.7444

2021-8-13

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0278

5.7388

2021-8-12

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0274

5.7366

2021-8-11

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0244

5.7198

2021-8-10

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0077

5.6266

2021-8-9

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9837

5.4926

2021-8-6

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9854

5.5021

2021-8-5

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9933

5.5462

2021-8-4

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9805

5.4747

2021-8-3

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9799

5.4714

2021-8-2

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9485

5.2960

2021-7-30

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9584

5.3513

2021-7-29

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9379

5.2368

2021-7-28

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9445

5.2737

2021-7-27

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9664

5.3960

2021-7-26

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9866

5.5088

2021-7-23

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9830

5.4887

2021-7-22

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9763

5.4512

2021-7-21

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9625

5.3742

2021-7-20

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9653

5.3898

2021-7-19

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9732

5.4339

2021-7-16

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9740

5.4384

2021-7-15

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9586

5.3524

2021-7-14

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9762

5.4507

2021-7-13

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9635

5.3798

2021-7-12

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9421

5.2603

2021-7-9

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9320

5.2039

2021-7-8

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9403

5.2502

2021-7-7

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9228

5.1525

2021-7-6

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9155

5.1118

2021-7-5

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9181

5.1263

2021-7-2

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9384

5.2396

2021-7-1

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9473

5.2893

2021-6-30

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9443

5.2726

2021-6-29

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9607

5.3641

2021-6-28

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9664

5.3960

2021-6-25

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9448

5.2754

2021-6-24

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9452

5.2776

2021-6-23

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9323

5.2056

2021-6-22

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9264

5.1726

2021-6-21

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9281

5.1821

2021-6-18

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9220

5.1481

2021-6-17

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9183

5.1274

2021-6-16

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9353

5.2223

2021-6-15

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9586

5.3524

2021-6-11

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9652

5.3893

2021-6-10

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9542

5.3279

2021-6-9

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9562

5.3390

2021-6-8

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9636

5.3803

2021-6-7

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9619

5.3708

2021-6-4

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9632

5.3781

2021-6-3

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9757

5.4479

2021-6-2

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9912

5.5344

2021-6-1

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0134

5.5836

2021-5-31

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0023

5.5224

2021-5-28

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0119

5.5753

2021-5-27

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9997

5.5081

2021-5-26

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9984

5.5009

2021-5-25

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9490

5.2288

2021-5-24

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9457

5.2106

2021-5-21

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9597

5.2877

2021-5-20

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9691

5.3395

2021-5-19

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9740

5.3665

2021-5-18

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9768

5.3819

2021-5-17

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9578

5.2772

2021-5-14

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9239

5.0905

2021-5-13

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9387

5.1720

2021-5-12

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9361

5.1577

2021-5-11

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9335

5.1434

2021-5-10

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9395

5.1764

2021-5-7

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9475

5.2205

2021-5-6

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9517

5.2436

2021-4-30

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9626

5.3037

2021-4-29

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9472

5.2188

2021-4-28

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9488

5.2277

2021-4-27

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9483

5.2249

2021-4-26

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9598

5.2883

2021-4-23

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9484

5.2254

2021-4-22

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9603

5.2910

2021-4-21

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9587

5.2822

2021-4-20

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9621

5.3009

2021-4-19

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9372

5.1637

2021-4-16

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9246

5.0998

2021-4-15

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9346

5.1494

2021-4-14

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9244

5.0932

2021-4-13

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9287

5.1169

2021-4-12

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9468

5.2166

2021-4-9

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9615

5.2976

2021-4-8

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9610

5.2949

2021-4-7

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9762

5.3786

2021-4-6

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9803

5.4012

2021-4-2

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9732

5.3621

2021-4-1

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9492

5.2299

2021-3-31

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9568

5.2717

2021-3-30

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9513

5.2414

2021-3-29

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9310

5.1296

2021-3-26

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9128

5.0293

2021-3-25

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9166

5.0502

2021-3-24

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9298

5.1230

2021-3-23

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9406

5.1825

2021-3-22

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9196

5.0668

2021-3-19

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9494

5.2310

2021-3-18

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9465

5.2150

2021-3-17

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9454

5.2089

2021-3-16

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9388

5.1726

2021-3-15

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9620

5.3004

2021-3-12

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9580

5.2783

2021-3-11

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9254

5.0987

2021-3-10

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9235

5.0883

2021-3-9

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9482

5.2243

2021-3-8

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9888

5.4480

2021-3-5

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9892

5.4502

2021-3-4

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0249

5.6469

2021-3-3

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9904

5.4569

2021-3-2

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0086

5.5571

2021-3-1

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0570

5.5097

2021-2-26

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0832

5.6463

2021-2-25

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0740

5.5984

2021-2-24

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1062

5.7662

2021-2-23

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1133

5.8032

2021-2-22

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1589

6.0409

2021-2-19

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1402

5.9434

2021-2-18

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1334

5.9080

2021-2-10

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0876

5.6693

2021-2-9

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0481

5.4634

2021-2-8

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0272

5.3544

2021-2-5

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0219

5.3268

2021-2-4

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0299

5.3685

2021-2-3

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0314

5.3763

2021-2-2

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0176

5.3044

2021-2-1

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0038

5.2126

2021-1-29

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0252

5.3238

2021-1-28

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0641

5.5258

2021-1-27

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0640

5.5252

2021-1-26

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1107

5.7678

2021-1-25

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1020

5.7226

2021-1-22

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1221

5.8269

2021-1-21

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0958

5.6904

2021-1-20

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0939

5.6805

2021-1-19

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1032

5.7288

2021-1-18

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0843

5.6307

2021-1-15

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0891

5.6556

2021-1-14

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1141

5.7854

2021-1-13

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.1259

5.8467

2021-1-12

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0718

5.5657

2021-1-11

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0934

5.6779

2021-1-8

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0747

5.5808

2021-1-7

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0583

5.4956

2021-1-6

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0432

5.4172

2021-1-5

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

1.0194

5.2942

2021-1-4

周一