基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8844

5.5023

2024-12-31

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9144

5.6890

2024-12-30

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9093

5.6572

2024-12-27

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9065

5.6398

2024-12-26

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8998

5.5981

2024-12-25

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9018

5.6106

2024-12-24

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8850

5.5061

2024-12-23

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8883

5.5266

2024-12-20

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8895

5.5340

2024-12-19

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8929

5.5552

2024-12-18

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8788

5.4675

2024-12-17

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8842

5.5011

2024-12-16

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8972

5.5820

2024-12-13

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9456

5.8831

2024-12-12

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9282

5.7748

2024-12-11

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9303

5.7879

2024-12-10

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9209

5.7294

2024-12-9

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9161

5.6995

2024-12-6

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8888

5.5297

2024-12-5

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8890

5.5309

2024-12-4

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9044

5.6268

2024-12-3

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8906

5.5409

2024-12-2

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8747

5.4420

2024-11-29

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8557

5.3238

2024-11-28

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8619

5.3623

2024-11-27

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8342

5.1900

2024-11-26

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8340

5.1888

2024-11-25

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8493

5.2839

2024-11-22

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8958

5.5732

2024-11-21

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8987

5.5913

2024-11-20

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8885

5.5278

2024-11-19

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8875

5.5216

2024-11-18

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8907

5.5415

2024-11-15

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9070

5.6429

2024-11-14

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9305

5.7891

2024-11-13

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9191

5.7182

2024-11-12

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9487

5.9024

2024-11-11

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9623

5.9870

2024-11-8

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9792

6.0921

2024-11-7

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9197

5.7219

2024-11-6

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9292

5.7810

2024-11-5

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8797

5.4731

2024-11-4

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8653

5.3835

2024-11-1

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8686

5.4040

2024-10-31

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8590

5.3443

2024-10-30

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8756

5.4476

2024-10-29

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8871

5.5191

2024-10-28

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8834

5.4961

2024-10-25

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8746

5.4413

2024-10-24

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8902

5.5384

2024-10-23

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8762

5.4513

2024-10-22

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8742

5.4389

2024-10-21

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8820

5.4874

2024-10-18

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8173

5.0849

2024-10-17

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8349

5.1944

2024-10-16

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8314

5.1726

2024-10-15

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8634

5.3717

2024-10-14

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8305

5.1670

2024-10-11

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8837

5.4980

2024-10-10

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8569

5.3306

2024-10-9

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.9613

5.9808

2024-10-8

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.8743

5.4395

2024-9-30

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.7148

4.4471

2024-9-27

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6152

3.8275

2024-9-26

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5581

3.4722

2024-9-25

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5397

3.3578

2024-9-24

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4949

3.0790

2024-9-23

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4912

3.0560

2024-9-20

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4934

3.0697

2024-9-19

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4873

3.0318

2024-9-18

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4879

3.0355

2024-9-13

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4898

3.0473

2024-9-12

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4883

3.0380

2024-9-11

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4928

3.0660

2024-9-10

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4918

3.0597

2024-9-9

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4997

3.1089

2024-9-6

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5066

3.1518

2024-9-5

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5012

3.1182

2024-9-4

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5059

3.1475

2024-9-3

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5075

3.1574

2024-9-2

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5257

3.2707

2024-8-30

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5101

3.1736

2024-8-29

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5079

3.1599

2024-8-28

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5124

3.1879

2024-8-27

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5152

3.2053

2024-8-26

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5138

3.1966

2024-8-23

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5117

3.1836

2024-8-22

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5147

3.2022

2024-8-21

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5193

3.2308

2024-8-20

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5316

3.3074

2024-8-19

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5258

3.2713

2024-8-16

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5242

3.2613

2024-8-15

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5178

3.2215

2024-8-14

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5206

3.2389

2024-8-13

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5185

3.2259

2024-8-12

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5234

3.2563

2024-8-9

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5282

3.2862

2024-8-8

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5277

3.2831

2024-8-7

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5251

3.2669

2024-8-6

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5292

3.2924

2024-8-5

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5469

3.4026

2024-8-2

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5602

3.4853

2024-8-1

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5624

3.4990

2024-7-31

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5297

3.2955

2024-7-30

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5315

3.3067

2024-7-29

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5300

3.2947

2024-7-26

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5264

3.2750

2024-7-25

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5327

3.3142

2024-7-24

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5397

3.3578

2024-7-23

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5534

3.4430

2024-7-22

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5557

3.4573

2024-7-19

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5554

3.4554

2024-7-18

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5550

3.4529

2024-7-17

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5563

3.4610

2024-7-16

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5578

3.4704

2024-7-15

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5646

3.5127

2024-7-12

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5585

3.4747

2024-7-11

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5443

3.3864

2024-7-10

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5477

3.4075

2024-7-9

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5343

3.3242

2024-7-8

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5473

3.4050

2024-7-5

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5529

3.4399

2024-7-4

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5635

3.5058

2024-7-3

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5644

3.5114

2024-7-2

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5643

3.5108

2024-7-1

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5600

3.4841

2024-6-28

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5561

3.4598

2024-6-27

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5672

3.5289

2024-6-26

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5559

3.4585

2024-6-25

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5620

3.4965

2024-6-24

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5760

3.5836

2024-6-21

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5791

3.6029

2024-6-20

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5940

3.6956

2024-6-19

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5968

3.7130

2024-6-18

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5901

3.6713

2024-6-17

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5921

3.6838

2024-6-14

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5828

3.6259

2024-6-13

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5912

3.6782

2024-6-12

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5902

3.6719

2024-6-11

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5988

3.7255

2024-6-7

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5964

3.7105

2024-6-6

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6106

3.7989

2024-6-5

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6210

3.8636

2024-6-4

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6089

3.7939

2024-6-3

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6249

3.8878

2024-5-31

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6240

3.8822

2024-5-30

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6310

3.9258

2024-5-29

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6351

3.9513

2024-5-28

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6439

4.0060

2024-5-27

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6384

3.9718

2024-5-24

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6493

4.0396

2024-5-23

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6802

4.2319

2024-5-22

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6712

4.1759

2024-5-21

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6870

4.2742

2024-5-20

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6771

4.2126

2024-5-17

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6571

4.0882

2024-5-16

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6509

4.0496

2024-5-15

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6599

4.1056

2024-5-14

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6584

4.0963

2024-5-13

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6605

4.1093

2024-5-10

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6628

4.1236

2024-5-9

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6436

4.0042

2024-5-8

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6633

4.1267

2024-5-7

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6623

4.1205

2024-5-6

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6421

3.9948

2024-4-30

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6534

4.0651

2024-4-29

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6185

3.8480

2024-4-26

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5905

3.6738

2024-4-25

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5842

3.6346

2024-4-24

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5695

3.5432

2024-4-23

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5779

3.5954

2024-4-22

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5784

3.5985

2024-4-19

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5904

3.6732

2024-4-18

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5777

3.5942

2024-4-17

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5544

3.4492

2024-4-16

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5705

3.5494

2024-4-15

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5633

3.5046

2024-4-12

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5768

3.5886

2024-4-11

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5761

3.5842

2024-4-10

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5869

3.6514

2024-4-9

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5852

3.6408

2024-4-8

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6019

3.7447

2024-4-3

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6055

3.7671

2024-4-2

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6077

3.7808

2024-4-1

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5894

3.6670

2024-3-29

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5844

3.6359

2024-3-28

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5836

3.6309

2024-3-27

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5912

3.6782

2024-3-26

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5901

3.6713

2024-3-25

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5946

3.6993

2024-3-22

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6082

3.7839

2024-3-21

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6055

3.7671

2024-3-20

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6014

3.7416

2024-3-19

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6132

3.8150

2024-3-18

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6049

3.7634

2024-3-15

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6037

3.7559

2024-3-14

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6091

3.7895

2024-3-13

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6211

3.8642

2024-3-12

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6090

3.7889

2024-3-11

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6003

3.7348

2024-3-8

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5962

3.7093

2024-3-7

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6027

3.7497

2024-3-6

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6005

3.7360

2024-3-5

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5998

3.7317

2024-3-4

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6048

3.7628

2024-3-1

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5958

3.7068

2024-2-29

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5870

3.6520

2024-2-28

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.6025

3.7485

2024-2-27

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5886

3.6620

2024-2-26

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5893

3.6663

2024-2-23

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5761

3.5842

2024-2-22

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5716

3.5562

2024-2-21

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5570

3.4654

2024-2-20

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5489

3.4150

2024-2-19

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5515

3.4312

2024-2-8

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5244

3.2626

2024-2-7

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4966

3.0896

2024-2-6

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4561

2.8376

2024-2-5

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4690

2.9179

2024-2-2

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4807

2.9907

2024-2-1

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4858

3.0224

2024-1-31

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4919

3.0604

2024-1-30

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5039

3.1350

2024-1-29

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5146

3.2016

2024-1-26

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5190

3.2290

2024-1-25

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4953

3.0815

2024-1-24

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4908

3.0535

2024-1-23

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4767

2.9658

2024-1-22

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4977

3.0965

2024-1-19

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.4966

3.0896

2024-1-18

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5029

3.1288

2024-1-17

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5164

3.2128

2024-1-16

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5210

3.2414

2024-1-15

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5228

3.2526

2024-1-12

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5235

3.2570

2024-1-11

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5171

3.2172

2024-1-10

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5187

3.2271

2024-1-9

周二

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5213

3.2433

2024-1-8

周一

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5292

3.2924

2024-1-5

周五

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5323

3.3117

2024-1-4

周四

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5400

3.3596

2024-1-3

周三

S20686

巴克夏月月利1号私募基金

0.5412

3.3671

2024-1-2

周二