基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7048

1.7893

2024-12-31

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7302

1.8538

2024-12-30

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7261

1.8434

2024-12-27

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7232

1.8360

2024-12-26

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7186

1.8243

2024-12-25

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7196

1.8269

2024-12-24

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7064

1.7934

2024-12-23

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7091

1.8002

2024-12-20

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7105

1.8038

2024-12-19

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7142

1.8132

2024-12-18

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7043

1.7880

2024-12-17

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7088

1.7995

2024-12-16

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7182

1.8233

2024-12-13

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7576

1.9233

2024-12-12

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7421

1.8840

2024-12-11

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7432

1.8868

2024-12-10

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7350

1.8660

2024-12-9

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7333

1.8617

2024-12-6

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7123

1.8083

2024-12-5

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7113

1.8058

2024-12-4

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7237

1.8373

2024-12-3

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7134

1.8111

2024-12-2

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7007

1.7789

2024-11-29

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6837

1.7357

2024-11-28

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6889

1.7489

2024-11-27

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6653

1.6890

2024-11-26

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6632

1.6837

2024-11-25

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6740

1.7111

2024-11-22

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7141

1.8127

2024-11-21

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7162

1.8182

2024-11-20

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7079

1.7972

2024-11-19

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7062

1.7929

2024-11-18

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7096

1.8015

2024-11-15

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7233

1.8363

2024-11-14

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7424

1.8848

2024-11-13

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7322

1.8589

2024-11-12

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7565

1.9205

2024-11-11

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7657

1.9439

2024-11-8

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7823

1.9860

2024-11-7

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7317

1.8516

2024-11-6

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7408

1.8807

2024-11-5

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6979

1.7718

2024-11-4

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6848

1.7385

2024-11-1

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6884

1.7477

2024-10-31

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6807

1.7281

2024-10-30

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6936

1.7609

2024-10-29

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7037

1.7865

2024-10-28

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7000

1.7771

2024-10-25

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6916

1.7558

2024-10-24

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7048

1.7893

2024-10-23

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6945

1.7613

2024-10-22

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6923

1.7576

2024-10-21

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7008

1.7791

2024-10-18

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6489

1.6474

2024-10-17

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6629

1.6829

2024-10-16

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6604

1.6766

2024-10-15

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6841

1.7367

2024-10-14

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6612

1.6786

2024-10-11

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6991

1.7748

2024-10-10

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.6961

1.7672

2024-10-9

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7846

1.9919

2024-10-8

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.7162

1.8182

2024-9-30

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5845

1.4839

2024-9-27

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5023

1.2752

2024-9-26

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4573

1.1610

2024-9-25

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4415

1.1208

2024-9-24

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4070

1.0333

2024-9-23

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4056

1.0297

2024-9-20

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4073

1.0340

2024-9-19

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4039

1.0254

2024-9-18

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4037

1.0249

2024-9-13

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4044

1.0267

2024-9-12

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4034

1.0241

2024-9-11

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4059

1.0305

2024-9-10

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4054

1.0292

2024-9-9

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4112

1.0439

2024-9-6

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4160

1.0561

2024-9-5

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4128

1.0480

2024-9-4

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4162

1.0566

2024-9-3

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4176

1.0602

2024-9-2

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4326

1.0983

2024-8-30

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4207

1.0680

2024-8-29

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4202

1.0668

2024-8-28

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4229

1.0736

2024-8-27

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4249

1.0787

2024-8-26

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4239

1.0762

2024-8-23

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4218

1.0708

2024-8-22

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4244

1.0774

2024-8-21

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4272

1.0845

2024-8-20

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4365

1.1082

2024-8-19

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4329

1.0990

2024-8-16

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4322

1.0972

2024-8-15

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4279

1.0863

2024-8-14

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4298

1.0911

2024-8-13

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4285

1.0878

2024-8-12

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4316

1.0957

2024-8-9

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4355

1.1056

2024-8-8

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4355

1.1056

2024-8-7

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4337

1.1010

2024-8-6

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4366

1.1084

2024-8-5

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4501

1.1427

2024-8-2

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4605

1.1691

2024-8-1

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4632

1.1759

2024-7-31

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4391

1.1148

2024-7-30

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4406

1.1186

2024-7-29

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4396

1.1160

2024-7-26

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4377

1.1112

2024-7-25

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4423

1.1229

2024-7-24

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4463

1.1330

2024-7-23

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4567

1.1594

2024-7-22

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4590

1.1653

2024-7-19

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4591

1.1655

2024-7-18

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4594

1.1663

2024-7-17

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4604

1.1688

2024-7-16

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4612

1.1709

2024-7-15

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4667

1.1848

2024-7-12

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4628

1.1749

2024-7-11

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4514

1.1460

2024-7-10

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4535

1.1513

2024-7-9

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4451

1.1300

2024-7-8

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4533

1.1508

2024-7-5

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4572

1.1607

2024-7-4

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4639

1.1777

2024-7-3

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4642

1.1785

2024-7-2

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4637

1.1772

2024-7-1

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4618

1.1724

2024-6-28

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4606

1.1693

2024-6-27

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4679

1.1879

2024-6-26

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4610

1.1704

2024-6-25

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4652

1.1810

2024-6-24

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4743

1.2041

2024-6-21

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4765

1.2097

2024-6-20

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4872

1.2369

2024-6-19

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4895

1.2427

2024-6-18

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4850

1.2313

2024-6-17

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4870

1.2364

2024-6-14

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4808

1.2206

2024-6-13

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4875

1.2376

2024-6-12

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4869

1.2361

2024-6-11

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4929

1.2513

2024-6-7

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4918

1.2485

2024-6-6

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5027

1.2762

2024-6-5

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5105

1.2960

2024-6-4

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5016

1.2734

2024-6-3

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5129

1.3021

2024-5-31

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5116

1.2988

2024-5-30

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5170

1.3125

2024-5-29

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5204

1.3212

2024-5-28

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5269

1.3377

2024-5-27

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5231

1.3280

2024-5-24

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5322

1.3511

2024-5-23

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5584

1.4176

2024-5-22

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5515

1.4001

2024-5-21

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5655

1.4357

2024-5-20

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5561

1.4118

2024-5-17

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5401

1.3712

2024-5-16

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5360

1.3608

2024-5-15

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5447

1.3828

2024-5-14

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5434

1.3795

2024-5-13

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5461

1.3864

2024-5-10

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5490

1.3938

2024-5-9

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5336

1.3547

2024-5-8

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5488

1.3933

2024-5-7

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5479

1.3910

2024-5-6

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5300

1.3455

2024-4-30

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5411

1.3737

2024-4-29

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5154

1.3085

2024-4-26

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4930

1.2516

2024-4-25

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4885

1.2402

2024-4-24

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4766

1.2100

2024-4-23

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4836

1.2277

2024-4-22

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4840

1.2287

2024-4-19

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4942

1.2546

2024-4-18

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4848

1.2308

2024-4-17

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4661

1.1833

2024-4-16

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4779

1.2133

2024-4-15

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4714

1.1968

2024-4-12

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4814

1.2221

2024-4-11

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4797

1.2178

2024-4-10

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4883

1.2397

2024-4-9

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4874

1.2374

2024-4-8

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5000

1.2694

2024-4-3

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5030

1.2770

2024-4-2

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5054

1.2831

2024-4-1

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4912

1.2470

2024-3-29

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4869

1.2361

2024-3-28

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4849

1.2310

2024-3-27

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4920

1.2491

2024-3-26

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4914

1.2475

2024-3-25

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4951

1.2569

2024-3-22

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5061

1.2849

2024-3-21

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5041

1.2798

2024-3-20

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5004

1.2704

2024-3-19

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5089

1.2920

2024-3-18

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5011

1.2722

2024-3-15

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4980

1.2643

2024-3-14

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5023

1.2752

2024-3-13

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.5099

1.2945

2024-3-12

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4996

1.2683

2024-3-11

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4924

1.2501

2024-3-8

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4886

1.2404

2024-3-7

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4945

1.2554

2024-3-6

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4929

1.2513

2024-3-5

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4928

1.2511

2024-3-4

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4962

1.2597

2024-3-1

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4891

1.2417

2024-2-29

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4816

1.2227

2024-2-28

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4966

1.2607

2024-2-27

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4839

1.2285

2024-2-26

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4832

1.2267

2024-2-23

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4715

1.1970

2024-2-22

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4681

1.1884

2024-2-21

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4568

1.1597

2024-2-20

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4509

1.1447

2024-2-19

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4540

1.1526

2024-2-8

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4307

1.0924

2024-2-7

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4109

1.0432

2024-2-6

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.3807

0.9665

2024-2-5

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.3891

0.9878

2024-2-2

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.3989

1.0127

2024-2-1

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4024

1.0216

2024-1-31

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4101

1.0411

2024-1-30

周二

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4219

1.0711

2024-1-29

周一

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4322

1.0972

2024-1-26

周五

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4377

1.1112

2024-1-25

周四

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4233

1.0746

2024-1-24

周三

SX2956

巴克夏月月利2号私募基金

0.4232