基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9823

2.5639

2025-12-31

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9924

2.5903

2025-12-30

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9927

2.5910

2025-12-29

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0315

2.6101

2025-12-26

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0214

2.5845

2025-12-25

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0032

2.5385

2025-12-24

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9859

2.4974

2025-12-23

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9852

2.4929

2025-12-22

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9770

2.4722

2025-12-19

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9626

2.4357

2025-12-18

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9579

2.4239

2025-12-17

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9344

2.3644

2025-12-16

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9620

2.4342

2025-12-15

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9664

2.4454

2025-12-12

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9497

2.4031

2025-12-11

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9601

2.4294

2025-12-10

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9621

2.4345

2025-12-9

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9798

2.4793

2025-12-8

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9687

2.4512

2025-12-5

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9499

2.4036

2025-12-4

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9455

2.3925

2025-12-3

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9572

2.4221

2025-12-2

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9610

2.4317

2025-12-1

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9519

2.4087

2025-11-28

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9506

2.4054

2025-11-27

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9497

2.4031

2025-11-26

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9488

2.4008

2025-11-25

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9369

2.3707

2025-11-24

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9299

2.3530

2025-11-21

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9689

2.4517

2025-11-20

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9711

2.4573

2025-11-19

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9683

2.4502

2025-11-18

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9849

2.4922

2025-11-17

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9996

2.5294

2025-11-14

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0181

2.5762

2025-11-13

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0004

2.5314

2025-11-12

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0016

2.5344

2025-11-11

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0080

2.5506

2025-11-10

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0023

2.5304

2025-11-7

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0055

2.5385

2025-11-6

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9873

2.4925

2025-11-5

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9809

2.4764

2025-11-4

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9941

2.5097

2025-11-3

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9915

2.5031

2025-10-31

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0038

2.5342

2025-10-30

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0124

2.5559

2025-10-29

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0049

2.5369

2025-10-28

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0125

2.5561

2025-10-27

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0077

2.5246

2025-10-24

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9910

2.4827

2025-10-23

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9896

2.4792

2025-10-22

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9944

2.4913

2025-10-21

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9670

2.4226

2025-10-20

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9643

2.4158

2025-10-17

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9965

2.4965

2025-10-16

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9968

2.4973

2025-10-15

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9707

2.4319

2025-10-14

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9852

2.4682

2025-10-13

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9934

2.4888

2025-10-10

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0136

2.5394

2025-10-9

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9936

2.4893

2025-9-30

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9839

2.4650

2025-9-29

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9531

2.3878

2025-9-26

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9623

2.4108

2025-9-25

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9629

2.4123

2025-9-24

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9402

2.3555

2025-9-23

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9513

2.3833

2025-9-22

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9553

2.3933

2025-9-19

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9529

2.3873

2025-9-18

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9850

2.4677

2025-9-17

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9744

2.4412

2025-9-16

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9777

2.4494

2025-9-15

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9885

2.4765

2025-9-12

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9908

2.4822

2025-9-11

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9655

2.4189

2025-9-10

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9576

2.3991

2025-9-9

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9667

2.4219

2025-9-8

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9632

2.4131

2025-9-5

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9330

2.3374

2025-9-4

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9569

2.3973

2025-9-3

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9746

2.4417

2025-9-2

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9878

2.4747

2025-9-1

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9915

2.4840

2025-8-29

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9879

2.4750

2025-8-28

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9867

2.4720

2025-8-27

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0195

2.5541

2025-8-26

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0285

2.5765

2025-8-25

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0492

2.5053

2025-8-22

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0225

2.4415

2025-8-21

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0191

2.4334

2025-8-20

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0048

2.3993

2025-8-19

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0194

2.4341

2025-8-18

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0728

2.3878

2025-8-15

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0460

2.3282

2025-8-14

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0470

2.3304

2025-8-13

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0268

2.2854

2025-8-12

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0171

2.2638

2025-8-11

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0142

2.2258

2025-8-8

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0185

2.2352

2025-8-7

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0204

2.2394

2025-8-6

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0058

2.2073

2025-8-5

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9881

2.1685

2025-8-4

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9728

2.1349

2025-8-1

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9756

2.1411

2025-7-31

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0072

2.2104

2025-7-30

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0097

2.2159

2025-7-29

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0083

2.2128

2025-7-28

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0424

2.1946

2025-7-25

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0483

2.2070

2025-7-24

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0257

2.1594

2025-7-23

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0166

2.1403

2025-7-22

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9989

2.1030

2025-7-21

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9781

2.0592

2025-7-18

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9592

2.0194

2025-7-17

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9460

1.9917

2025-7-16

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9487

1.9973

2025-7-15

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9639

2.0293

2025-7-14

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9617

2.0247

2025-7-11

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9429

1.9851

2025-7-10

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9250

1.9474

2025-7-9

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9282

1.9542

2025-7-8

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9062

1.9079

2025-7-7

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9034

1.9020

2025-7-4

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9043

1.9039

2025-7-3

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8968

1.8881

2025-7-2

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8981

1.8908

2025-7-1

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8974

1.8893

2025-6-30

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8978

1.8902

2025-6-27

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9108

1.9175

2025-6-26

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9138

1.9239

2025-6-25

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8753

1.8428

2025-6-24

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8430

1.7748

2025-6-23

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8291

1.7455

2025-6-20

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8184

1.7230

2025-6-19

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8407

1.7700

2025-6-18

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8459

1.7809

2025-6-17

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8467

1.7826

2025-6-16

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8318

1.7512

2025-6-13

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8465

1.7822

2025-6-12

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8424

1.7735

2025-6-11

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8234

1.7335

2025-6-10

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8324

1.7525

2025-6-9

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8144

1.7146

2025-6-6

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8166

1.7192

2025-6-5

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8076

1.7003

2025-6-4

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7962

1.6763

2025-6-3

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7831

1.6487

2025-5-30

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7930

1.6695

2025-5-29

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7743

1.6302

2025-5-28

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7735

1.6285

2025-5-27

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7711

1.6234

2025-5-26

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7750

1.6316

2025-5-23

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7826

1.6476

2025-5-22

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7884

1.6599

2025-5-21

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7855

1.6537

2025-5-20

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7780

1.6380

2025-5-19

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7806

1.6434

2025-5-16

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7880

1.6590

2025-5-15

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8059

1.6967

2025-5-14

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7825

1.6474

2025-5-13

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7885

1.6601

2025-5-12

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7652

1.6110

2025-5-9

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7719

1.6251

2025-5-8

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7586

1.5971

2025-5-7

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7537

1.5868

2025-5-6

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7336

1.5445

2025-4-30

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7314

1.5398

2025-4-29

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7299

1.5367

2025-4-28

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7367

1.5510

2025-4-25

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7301

1.5371

2025-4-24

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7369

1.5514

2025-4-23

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7299

1.5367

2025-4-22

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7226

1.5213

2025-4-21

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7133

1.5017

2025-4-18

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7130

1.5011

2025-4-17

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7009

1.4756

2025-4-16

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7106

1.4961

2025-4-15

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7109

1.4967

2025-4-14

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7033

1.4807

2025-4-11

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.6910

1.4548

2025-4-10

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.6728

1.4165

2025-4-9

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.6512

1.3710

2025-4-8

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.6408

1.3491

2025-4-7

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7612

1.6026

2025-4-3

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7711

1.6234

2025-4-2

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7618

1.6038

2025-4-1

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7571

1.5940

2025-3-31

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7754

1.6325

2025-3-28

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7852

1.6531

2025-3-27

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7851

1.6529

2025-3-26

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7852

1.6531

2025-3-25

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7905

1.6643

2025-3-24

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7902

1.6636

2025-3-21

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8154

1.7167

2025-3-20

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8348

1.7575

2025-3-19

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8394

1.7672

2025-3-18

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8323

1.7523

2025-3-17

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8267

1.7405

2025-3-14

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7812

1.6447

2025-3-13

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7913

1.6660

2025-3-12

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7856

1.6540

2025-3-11

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7809

1.6441

2025-3-10

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7919

1.6672

2025-3-7

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8031

1.6908

2025-3-6

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7740

1.6295

2025-3-5

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7652

1.6110

2025-3-4

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7611

1.6024

2025-3-3

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7648

1.6102

2025-2-28

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7994

1.6830

2025-2-27

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8038

1.6923

2025-2-26

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7799

1.6420

2025-2-25

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.7999

1.6841

2025-2-24

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8018

1.6881