基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计复利净值 | 日期 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.9772 | 2.4808 | 2025-7-29 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.9755 | 2.4765 | 2025-7-28 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.9675 | 2.4562 | 2025-7-25 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.9734 | 2.4712 | 2025-7-24 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.9503 | 2.4126 | 2025-7-23 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.9413 | 2.3897 | 2025-7-22 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.9244 | 2.3468 | 2025-7-21 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.9049 | 2.2973 | 2025-7-18 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8864 | 2.2503 | 2025-7-17 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8742 | 2.2194 | 2025-7-16 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8771 | 2.2267 | 2025-7-15 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8925 | 2.2658 | 2025-7-14 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8910 | 2.2620 | 2025-7-11 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8738 | 2.2183 | 2025-7-10 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8567 | 2.1749 | 2025-7-9 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8594 | 2.1818 | 2025-7-8 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8389 | 2.1297 | 2025-7-7 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8364 | 2.1234 | 2025-7-4 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8367 | 2.1242 | 2025-7-3 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8299 | 2.1069 | 2025-7-2 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8310 | 2.1097 | 2025-7-1 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8303 | 2.1079 | 2025-6-30 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8300 | 2.1071 | 2025-6-27 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8429 | 2.1399 | 2025-6-26 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8439 | 2.1424 | 2025-6-25 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.8097 | 2.0556 | 2025-6-24 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7803 | 1.9810 | 2025-6-23 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7677 | 1.9490 | 2025-6-20 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7589 | 1.9266 | 2025-6-19 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7782 | 1.9756 | 2025-6-18 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7816 | 1.9843 | 2025-6-17 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7820 | 1.9853 | 2025-6-16 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7690 | 1.9523 | 2025-6-13 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7828 | 1.9873 | 2025-6-12 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7798 | 1.9797 | 2025-6-11 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7641 | 1.9398 | 2025-6-10 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7732 | 1.9629 | 2025-6-9 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7580 | 1.9244 | 2025-6-6 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7596 | 1.9284 | 2025-6-5 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7527 | 1.9109 | 2025-6-4 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7428 | 1.8858 | 2025-6-3 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7300 | 1.8533 | 2025-5-30 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7393 | 1.8769 | 2025-5-29 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7209 | 1.8302 | 2025-5-28 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7211 | 1.8307 | 2025-5-27 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7188 | 1.8248 | 2025-5-26 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7228 | 1.8350 | 2025-5-23 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7316 | 1.8573 | 2025-5-22 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7362 | 1.8690 | 2025-5-21 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7333 | 1.8617 | 2025-5-20 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7267 | 1.8449 | 2025-5-19 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7292 | 1.8512 | 2025-5-16 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7368 | 1.8705 | 2025-5-15 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7527 | 1.9109 | 2025-5-14 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7316 | 1.8573 | 2025-5-13 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7362 | 1.8690 | 2025-5-12 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7154 | 1.8162 | 2025-5-9 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7220 | 1.8330 | 2025-5-8 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7081 | 1.7977 | 2025-5-7 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7038 | 1.7868 | 2025-5-6 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6845 | 1.7378 | 2025-4-30 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6828 | 1.7334 | 2025-4-29 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6812 | 1.7294 | 2025-4-28 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6882 | 1.7472 | 2025-4-25 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6828 | 1.7334 | 2025-4-24 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6887 | 1.7484 | 2025-4-23 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6834 | 1.7350 | 2025-4-22 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6767 | 1.7180 | 2025-4-21 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6670 | 1.6933 | 2025-4-18 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6669 | 1.6931 | 2025-4-17 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6541 | 1.6606 | 2025-4-16 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6628 | 1.6827 | 2025-4-15 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6637 | 1.6850 | 2025-4-14 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6570 | 1.6679 | 2025-4-11 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6455 | 1.6388 | 2025-4-10 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6298 | 1.5989 | 2025-4-9 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6125 | 1.5550 | 2025-4-8 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6022 | 1.5288 | 2025-4-7 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7029 | 1.7845 | 2025-4-3 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7101 | 1.8028 | 2025-4-2 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7029 | 1.7845 | 2025-4-1 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6994 | 1.7756 | 2025-3-31 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7132 | 1.8106 | 2025-3-28 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7210 | 1.8304 | 2025-3-27 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7206 | 1.8294 | 2025-3-26 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7219 | 1.8327 | 2025-3-25 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7251 | 1.8408 | 2025-3-24 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7235 | 1.8368 | 2025-3-21 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7463 | 1.8947 | 2025-3-20 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7633 | 1.9378 | 2025-3-19 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7665 | 1.9459 | 2025-3-18 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7614 | 1.9330 | 2025-3-17 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7584 | 1.9254 | 2025-3-14 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7166 | 1.8193 | 2025-3-13 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7263 | 1.8439 | 2025-3-12 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7210 | 1.8304 | 2025-3-11 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7168 | 1.8198 | 2025-3-10 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7277 | 1.8474 | 2025-3-7 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7374 | 1.8721 | 2025-3-6 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7108 | 1.8045 | 2025-3-5 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7024 | 1.7832 | 2025-3-4 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6990 | 1.7746 | 2025-3-3 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7030 | 1.7847 | 2025-2-28 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7305 | 1.8545 | 2025-2-27 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7322 | 1.8589 | 2025-2-26 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7132 | 1.8106 | 2025-2-25 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7299 | 1.8530 | 2025-2-24 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7325 | 1.8596 | 2025-2-21 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7127 | 1.8094 | 2025-2-20 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7155 | 1.8165 | 2025-2-19 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7072 | 1.7954 | 2025-2-18 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7158 | 1.8172 | 2025-2-17 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7169 | 1.8200 | 2025-2-14 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7087 | 1.7992 | 2025-2-13 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7143 | 1.8134 | 2025-2-12 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6982 | 1.7725 | 2025-2-11 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.7022 | 1.7827 | 2025-2-10 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6916 | 1.7558 | 2025-2-7 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6788 | 1.7233 | 2025-2-6 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6632 | 1.6837 | 2025-2-5 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6715 | 1.7048 | 2025-1-27 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6772 | 1.7192 | 2025-1-24 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6609 | 1.6778 | 2025-1-23 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6555 | 1.6641 | 2025-1-22 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6720 | 1.7060 | 2025-1-21 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6722 | 1.7065 | 2025-1-20 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6658 | 1.6903 | 2025-1-17 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6562 | 1.6659 | 2025-1-16 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6523 | 1.6560 | 2025-1-15 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6555 | 1.6641 | 2025-1-14 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6201 | 1.5743 | 2025-1-13 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6248 | 1.5862 | 2025-1-10 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6406 | 1.6263 | 2025-1-9 周四 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6460 | 1.6400 | 2025-1-8 周三 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6499 | 1.6499 | 2025-1-7 周二 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6442 | 1.6354 | 2025-1-6 周一 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6474 | 1.6436 | 2025-1-3 周五 |
SX2956 | 巴克夏月月利2号私募基金 | 0.6641 | 1.6860 | 2025-1-2 周四 |
