基金代码

基金名称

单位净值

累计复利净值

日期

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9528

2.8816

2026-6-23

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9883

2.9890

2026-6-22

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9572

2.8949

2026-6-18

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9615

2.9079

2026-6-17

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9547

2.8874

2026-6-16

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9475

2.8656

2026-6-15

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9164

2.7715

2026-6-12

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8911

2.6950

2026-6-11

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8961

2.7101

2026-6-10

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8917

2.6968

2026-6-9

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8771

2.6527

2026-6-8

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9004

2.7231

2026-6-5

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9107

2.7543

2026-6-4

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9240

2.7945

2026-6-3

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9283

2.8075

2026-6-2

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9206

2.7842

2026-6-1

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9180

2.7764

2026-5-29

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9251

2.7979

2026-5-28

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9272

2.8042

2026-5-27

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9472

2.8647

2026-5-26

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9564

2.8925

2026-5-25

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9470

2.8641

2026-5-22

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9465

2.8626

2026-5-21

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9656

2.9203

2026-5-20

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9684

2.9288

2026-5-19

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9586

2.8992

2026-5-18

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9676

2.9264

2026-5-15

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0007

3.0265

2026-5-14

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0288

3.1115

2026-5-13

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0152

3.0703

2026-5-12

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0206

3.0867

2026-5-11

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0238

3.0244

2026-5-8

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0314

3.0468

2026-5-7

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0130

2.9925

2026-5-6

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9811

2.8982

2026-4-30

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9811

2.8982

2026-4-29

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9489

2.8031

2026-4-28

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9561

2.8244

2026-4-27

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9603

2.8368

2026-4-24

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9612

2.8395

2026-4-23

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9717

2.8705

2026-4-22

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9573

2.8279

2026-4-21

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9570

2.8270

2026-4-20

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9469

2.7972

2026-4-17

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9447

2.7907

2026-4-16

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9209

2.7204

2026-4-15

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9162

2.7065

2026-4-14

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9008

2.6610

2026-4-13

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9046

2.6723

2026-4-10

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8875

2.6217

2026-4-9

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9054

2.6746

2026-4-8

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8504

2.5121

2026-4-7

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8497

2.5101

2026-4-3

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8557

2.5278

2026-4-2

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8778

2.5931

2026-4-1

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8596

2.5393

2026-3-31

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8709

2.5727

2026-3-30

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8763

2.5887

2026-3-27

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8706

2.5718

2026-3-26

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8944

2.6421

2026-3-25

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8743

2.5837

2026-3-24

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.8482

2.5056

2026-3-23

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9100

2.6882

2026-3-20

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9146

2.7018

2026-3-19

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9420

2.7827

2026-3-18

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9406

2.7786

2026-3-17

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9468

2.7969

2026-3-16

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9489

2.8031

2026-3-13

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9559

2.8238

2026-3-12

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9633

2.8457

2026-3-11

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9600

2.8359

2026-3-10

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9456

2.7934

2026-3-9

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9632

2.8454

2026-3-6

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9499

2.8061

2026-3-5

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9468

2.7969

2026-3-4

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9641

2.8480

2026-3-3

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9886

2.9204

2026-3-2

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0014

2.9541

2026-2-27

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9952

2.9358

2026-2-26

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0072

2.9712

2026-2-25

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9957

2.9373

2026-2-24

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9886

2.9163

2026-2-13

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0148

2.9936

2026-2-12

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0106

2.9812

2026-2-11

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0084

2.9747

2026-2-10

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0041

2.9620

2026-2-9

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9797

2.8901

2026-2-6

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9887

2.9166

2026-2-5

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9950

2.9352

2026-2-4

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9809

2.8936

2026-2-3

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9608

2.8343

2026-2-2

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0104

2.9499

2026-1-30

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0313

3.0110

2026-1-29

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0102

2.9494

2026-1-28

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0049

2.9339

2026-1-27

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9996

2.9184

2026-1-26

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0132

2.9196

2026-1-23

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9984

2.8769

2026-1-22

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9968

2.8723

2026-1-21

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9910

2.8556

2026-1-20

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9941

2.8645

2026-1-19

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

0.9946

2.8660

2026-1-16

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0029

2.8899

2026-1-15

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0113

2.9141

2026-1-14

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0216

2.9438

2026-1-13

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0341

2.9798

2026-1-12

周一

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.1040

2.8815

2026-1-9

周五

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0770

2.8111

2026-1-8

周四

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0818

2.8236

2026-1-7

周三

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0800

2.8189

2026-1-6

周二

SJQ984

巴克夏周周利5号私募证券投资基金

1.0366

2.7056

2026-1-5

周一